Este es un punto medular dentro de una organización, puesto que tiene que ver con todos aquellos procedimientos y acciones destinados a la administración y gestión del dinero, así como sus recursos. En este rubro podemos hacerlo de una manera ordenada y práctica para que las operaciones se encuentren al día, en tiempo y forma.
- Elaboración de Flujos de Efectivo para tener un control diario
- Administración de las cuentas bancarias de proveedores, empleados y coordinadores, desde las altas, hasta las modificaciones de límites y las bajas respectivas.
- Concentrado de pagos en forma masiva mediante cargas batch que agilicen el proceso de transferencias.
- Demás controles necesarios para el control adecuado de una Tesorería.